杰克船长宏观策略
@yanbojack
美港A股基金经理&宏观研究员，做宏观策略，量化。香港新加坡证券、前国内top10公募基金。（郑重声明：本账号发布的所有内容严禁在中国互联网转播，所有内容均不构成投资建议）爆料、合作发私信t.me/yanbojack
翻译简介
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Singapore金融服务加入于 2011年9月5日
力工梭哈定律，指一些人拼命赚钱，然后再结婚，一次性给女方。 理工男脉冲送钱定律。指一些理工男通过在恋爱阶段源源不断送给女方金钱的行为，用做题的方法不断的满足女方的需求，而不在意自身的提升，包括样貌，气质，谈吐，生活品质。
国内企业做到一定规模的管理者，位置升到一定高度的掌权者，大多都有一定程度的精神问题，这很难理解，但是确实是我多年观察的一个结果。 这些人会疯狂地向周围的人索取情绪价值和认可，最终，他们的身边只有两种人， 1、奸佞小人(太监) 2、会提供情绪价值的年轻异性(嫔妃)
东大的海关是出境严格，入境宽松。西大刚好反过来，出境几乎啥也不看，入境各种盘问。 所以东大的机场，国际出发和国内出发基本都不在一个航站楼，但到达有的时候就会混在一个航站楼里。反观西大的机场，国内和国际出发会混在一个航站楼，但是到达却分得很开。 东大总怕不该跑的人跑了，西大总怕不该来的人来了，都很合理。
安踏的自杀式营销，和西贝的自杀式道歉，本质上是一个根源:一言堂企业做大了以后，老登飘了，觉得自己998个决策都对了，第999个决策也必定是对的。 八九成国产私企，说白了都是老登文化:竖起的 polo衫领子、"客户虐我千百遍我待客户如初恋"的落伍土梗、"来硬的不行就上刀子"的江湖气息....一看就是20年前的时尚了，太落伍了。 老登文学在20年前是很好用的，因为那时候老登们还正值壮年，是社会中坚文化的代言，消费者们跟创业者们同属一个文化断层，大家能够彼此理解彼此陪伴。 现在那批创业者老了，却因为贪婪霸占着企业决策层不下来，不让位的结果就是:消费者已更迭完成，30左右的消费者是不可能跟60岁的老登共鸣的，老登一句话都能让消费者跳脚。 人不服老是不行的，老登企业文化必定是走下坡路的。老牌企业想自救，只有一招:权力让渡，给年轻人上升管理层的机会，让企业内有真正和消费者同一文化断层的决策者。
苹果发布了有史以来最丑的iPhone。但是你不用怀疑她的大卖，因为之前的问题， 从来不是卖不动，而是卖得太像。几代 iPhone 同质化严重，"丑陋的美"也照样能卖。结果就是全球 15 亿部 iPhone，有 3亿多四年没换过机。 按照中国区别性炫耀审美观点市场增量是全资本市场最关注的，简单粗暴工业风Pro Max肯定大卖，iPhone 17 Air下月开售中国肯定额外惊喜。 未来看Ai合作窗口是否真正打开。作为24亿苹果生态产品的消费级入口，硬件换机周期还能托底，但如果没有 AI 合作，苹果的未来增长就只是"把旧壳卖新价"。
周二，据媒体报道，台积电2nm制程价格相比3nm至少上涨50%，而末代3nm CPU价格已较前代上涨约20%。与此同时，存储芯片巨头三星、SK海力士等厂商已率先调涨产品售价，推动半导体通胀加速发酵。 据业界消息，台积电最新2nm制程将于本季度开始量产，但由于先进制程资本支出庞大，台积电暂无打折及议价策略。供应链推估，采用2nm制程的旗舰芯片单价可能上看280美元。
彭博：中国寻求外国黄金储备以提升全球影响力。中国央行正在通过上海黄金交易所争取友好国家的央行购买黄金并将其储存在境内。行动已在近几个月内展开，至少一个东南亚国家感兴趣。 这些黄金储备将存放在上海黄金交易所国际板挂钩的托管仓库，计入外国储备的新购入构成，而不是从现有库存中转移。
Trump在玩阿根廷股指期货吧 前2天，阿根廷股市暴跌 10% 昨天，特朗普政府向阿根廷提供了"生命线"，导致股市飙升+8% 当总统1年，Trump银行贷款都结清了
今天下午这个大会，是预判了你的预判。 发布会一开场，央行行长就说：今日发布会不涉及短期政策。 意思是大盘点数已经很好了，不需要刺激了。 吴清的总结：目前A股科技板块市值占比超过1/4，市值前50名公司中科技企业从"十三五"末的18家提升至当前的24家 这个大会虽是总结大会，但也透露出属于他们的KPI，几个关键词： 含科量提高、波动率下降、高质量发展。 国家队高度控盘，大盘指数会稳定，相信大家看到了前几天中信证券的几十亿压盘，这就是在秀肌肉。 而主线，依然是科技、科技、还是科技，未来将诞生一批新的万亿、2万亿级别的公司，甚至诞生新的腾讯、阿里。
解套了！2025年买入新易盛的小登，20年后终成"爷叔" 他盯着屏幕上的数字——328.00元，手指微微发抖。这条穿了十年的旧衬衫袖口已经磨出了毛边，而今天，新易盛的股价终于回到了他买入时的价位。2025年以328元高位接盘的他，经过整整二十年的等待，终于解套了。 2025年初，AI算力概念火爆，新易盛作为光模块龙头一度冲上328元历史高点。刚工作几年的"小登"不顾劝阻，把积蓄全部投入，甚至在高点加了杠杆。谁曾想，随后科技股泡沫破裂，股价一路暴跌，最低时跌到38元。这二十年里，他省吃俭用，每月工资除了基本开销全都用来补仓，硬是把持仓成本摊薄到328元附近。 2035年股价跌至谷底时，他蹲在证券营业部门口啃馒头，那张"回本是我最后心愿"的照片让无数散户感同身受。二十年间，他错过了买房、结婚、生子的人生大事，却始终没有卖出。朋友们说他傻，他却固执地认为："只要公司不退市，总有解套的一天。" 转机出现在2045年9月。全球AI产业迎来新一轮爆发，新易盛股价连续涨停。9月20日，股价重回360元，股吧里一片沸腾："为老登冲一把！"随后的四天里，股价最高冲到385元，最终在9月23日收盘时定格在328元——正好是他当年的买入价。 当收盘钟声响起，营业厅里的老股民们集体起立鼓掌。他颤抖着给女儿发语音："解套了...真的解套了..." 这二十年里，他卖飞过三次，第一次涨停就卖了部分仓位，后来每次反弹都忍不住减仓，最终只小赚了一点点。 "他不是赌徒，是苦行僧。"跟踪他二十年的财经博主这样评价。当同龄人早已财务自由，他却把最美好的年华都耗在了这一只股票上。如今解套了，他却发现：当初一起炒股的老伙计们要么移民了，要么已经退休享受生活，而自己却刚刚走出这场漫长的"修行"。 今夜，深圳的灯火依旧璀璨。他站在证券营业部门口，望着熙熙攘攘的人群，轻声说： 二十年了啊...
1，中国投资者已经彻底被关闭了开美股的通道，所以这个钱只能美国散户出； 2，但是美国散户早已经被"随便买都能发财""美股连续30年牛市"屠杀的一干二净了，占比只剩个位数了，所以这钱也不是散户出； 3，美国人主要是金融和军工立国（科技也是金融和军工的前端载体），主要财富形式集中在华尔街，所以这钱大概率华尔街出； 4，华尔街哪来的钱？量化宽松的印钞机出。 所以，结论是，只要美国印钞机不停，华尔街就会不停编故事。 这次与历次唯一的不同是：美国真正的进入衰退通道，伴随神秘东方大国印度的崛起，欧洲的纷乱，世界如果进入三分天下，那么，华尔街和印钞机的故事的变量会是什么？
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西贝+已经完成种子+天使+A+B+C轮融资 几乎整个内蒙有头有脸的人物多多少少都参与了 原本计划2026年在当地政府的指导下，完成上市计划 参造目前美国最大的预制菜企业:美国食品控股公司+，市值约176亿美元 这就意味着西贝一但上市成功，至少是上千亿的规模，而且盈利能力很强 被罗永浩不经意的牢骚给整流产了，断人财路好比杀人父母啊 如今罗永浩借道香港，遁入日本
站在英伟达的角度，这是必然的 大家这么投算力，场景A算力不过剩，场景B算力真过剩了； 在场景A算力不过剩的情况下，英伟达等这几家的巨大投资都会收回成本，那么英伟达亲自下场的动作对不对，对； 在场景B算力过剩的情况下，英伟达等的投资难以完全收回成本，但是这个情况下是英伟达先嗝屁么？不是，是ARM AMD 博通他们先嗝屁，因为他们的芯片市场份额更小，更难用规模效应分摊研发成本，那么英伟达亲自下场的动作对不对，也还是对的，挤死对手。
英伟达将向OpenAI投资1000亿美元，用于建设10GW级别的超大算力集群。10GW相当于400-500万只GPU，对应1.6T大概1000多万只，120多亿美金价值量，且是新增的市场。假设40%净利率（1.6T盈利能力强），330亿净利润，给20-30倍PE，给光模块产业链公司的市值增量应该是6600-10000亿元。
"先看一个故事:有两个经济学研究生甲和乙，二人在路上走，发现一坨狗屎。甲对乙说:你把它吃了，我给你5000万。乙一听，这么容易就赚5000万，臭就臭点吧，大不了拿了钱去洗胃，于是就把屎吃了。 二人继续走，心里都有点不平衡，甲白白损失了5000万，什么也没捞着。乙虽说赚了5000万，但是吃了坨屎心里也堵得慌。 这时又发现一坨屎，还热乎的，乙终于找到了平衡，对甲说:你把它吃了，我也给你5000万。甲一想损失的5000万能赚回来，吃坨屎算什么，乙不是也吃了吗?于是也把屎吃了。按理说这下二人该平衡了，但是他们越琢磨越觉得不对劲，两个人的资本一点也没有增加，反而一人吃了一坨屎。于是就去找教授，教授听了他们的诉说，激动得潸然泪下:同学们，你们应该高兴啊，你们仅仅吃了两坨屎，就为咱们国家贡献了1个亿的GDP啊!
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