周五加了点仓
原创 2018-05-01 牛猫招财大牛猫
周五白马股又挨了一锤，主要是有几家公司的业绩低于预期，比如伊利、海信的增长率不如人意，上来直接就给砸跌停了。然后恐慌情绪开始蔓延到其他蓝筹白马股，让我比较意外的是平安竟然盘中一度给砸了6%，要知道平安一季度的业绩是完全说的过去的，旧会计标准下增速32%，作为这个体量的企业已经很优秀了。
我本来就有计划在年线下加仓，虽然当时跌的有些凶，但还是按照计划买了，58.9。因为是盘中临时决定，为免吃独食嫌疑，我交易完就去微博发了一贴。
结果下午大盘整个反弹了，我抄的有些浮盈，但这次我没有像上次那样给T出去，因为上次64出手就是想蹭个超跌反弹，但这次买的位置我觉得已经是很公道的价格，可以在手里拿个中线。
盘后平安发了公告，公司核心员工持股计划当天买入5.93亿，买入均价为61.29。
这个核心员工持股计划35%是公司高管（包括马明哲本人），剩下65%是普通员工持有，已经做了4年，之前3年都是每年的3月底增持，这次不知道为什么多等了一个月，改为4月底增持，难道预感要下跌?
我今天翻了平安过去8年的12个月滚动市盈率，弄了张图，大家可以看一下走势。
抛开2010年的异常状态不算，大部分时间都是在10-20倍这个区间，目前12倍，已经很接近历史底部估值。另外我还顺手给自选股里的蓝筹白马也都整理了一下数据，大家可以参考一下。
我简单做几点说明:
1、农行的估值比工行便宜，但业绩增速比工行还快一点。
2、茅台的roe（净资产收益率）远超五粮液，所以估值要高20%+
3、美的目前估值在历史的相对高位，远远领先格力。
4、目前市盈在中位数以下的有万科、格力、平安、伊利，同时市净率也在中位数以下的只有平安。
5、海康威视估值最高是因为它未来的成长性（预期）最好。
……
我周五临收盘的时候把美的剩下一半卖出，换成格力，这是第五次轮动成功，每次差价10%，希望咱们还有第六次轮动的机会，再一次见证奇迹的发生。
说真的，我觉得在美的市值3400亿的情况下，格力2640亿真的是低估。
……
一季报有很多值得说的细节
美的一季报+20%
贵州茅台+40%
工行+3.98%
农行+5.43%
乐视网一季报显示，浙江股神章建平大概割肉了一半所持的乐视网，还剩下一半左右。章建平是45元参与了乐视网的定增，买了10亿左右，血亏了大概80%左右。另外乐视网的审计结果是无法出具意见，这说明财务状况极差，如果是正常的股票一旦遇到这样的审计结果是要被ST的，但乐视网是创业板公司，没有ST规则，所以算是逃过一劫。
千山药机和ST华泽都无法按期披露一季报，这两家都是著名的问题公司，财报发布出来也不算意外。
中兴通讯一季度增长39%，但公司特别强调并没有考虑美国制裁的影响，请投资者注意风险。
有一大堆股票被ST，就是我之前发过的预警表，基本上五一之后全是ST股，到时候会有连续跌停，大家记得这种股就算跌停打开了往往还要往下跌一大截，所以不要轻易抄底。
……
天业股份重组失败，再加上财务变脸，直接被ST了，这算是重大地雷，持仓的股友作好心理准备，复牌往下跌20%都算少的。我看后台有很多人向我询问能不能索赔，行政处罚还没下来律师一般是不会接的，那种官司难度大，可以等行政处罚下来了再说。
……
【操作笔记】公众号新粉输入YC3看渔盆介绍
沪深300继续NO ，临界3837
创业板继续YES，临界1726
中小板继续NO ，临界7101
国证有色399395继续NO，临界4630
中证军工399967继续YES，临界8645
证券公司399975继续NO，临界699
仓位加到75%不到一点，里面大概55%是白马组合，剩下的零零碎碎有几个长时间停牌的，还有一些可转债。
哦对了，朝韩局势最近急速升温，朝鲜已经打算和韩国共用一个时间标准，之前两国差了30分钟。感觉朝鲜从去年疯婆娘，突然变成一个吃了双份春药的小娘子，迫不及待的扑向了南边的欧巴，这几个月到底发生了什么....费解....
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精选留言
49
Real__Shady
股大，你今年到目前为止，你的组合是盈利还是亏损啊？
54分钟前
301
作者回复
亏，-6%左右
52分钟前
68
C
昨晚听了你的话去牛猫上面翻照片，结果发觉你在炫妻
52分钟前
173
作者回复
女人的自拍，一定要打八折，比如你觉得自拍80分的，实际最多只能给64分，碰上水平高的，7折才合理。
50分钟前
25
江五叔
5000千年的国家干部过一个300年的历史，真的是因为人权极度自由吗
49分钟前
136
作者回复
历史长又不代表你就牛逼，在近现代科技萌芽之前，人类社会基本上就没什么进步，很多时候都还倒退了，比如明朝就远远不如唐宋，我们最近这30年的发展，比之前3000年的发展还要大10倍，你说历史长能说明什么呢。
46分钟前
24
封
这次你十有八九轮动错了，美的应该好于格力
35分钟前
102
作者回复
前五次每次都有人这么劝我。
34分钟前
40
昭松 早晨栋阳
伊利的跌停板和跨省有关吗？
57分钟前
88
作者回复
你要我说的话，几乎是没什么关系的。赌场是极其冷静冷血的，你觉得股民会在乎一个作家被上市公司抓捕吗？股东只会在意自己的利益，哪有功夫去管这屁大的闲事，只不过几件事正好重叠在一起，让人觉得是被正义的力量制裁了。
54分钟前
26
追夢
五一三天假接触了虚拟币，也听说了造富神话，炒虚拟币靠谱吗？
54分钟前
75
作者回复
今年比特币从最高点已经往下跌了2/3，这还是比特币的体量较大，一些盘子小的跌80%以上都有，你玩之前先想清楚这么大的波动自己玩得起吗
53分钟前
26
厚道的david
港股通开仓放水涨了四倍额度，这利好提都不提？
54分钟前
72
作者回复
这不是前些天就知道了么，额度放大是为了迎接6月份入摩，老外来建仓。本来是打算让老外高位接盘的，但最近这一波回撤倒给了洋大人抄底的机会。
52分钟前
20
燕℡star °🍒
武汉凡谷 st了，9.33本。
41分钟前
64
作者回复
我不是ST预警表预警过5次吗，你以为我逗你玩呢...? 9.33的成本是你装死的原因吗，可是你明明可以先卖了，等ST这一波跌完了再买回来也行啊。
39分钟前
13
先
股大，我想问问我国金融体系和欧美差了多少年？
39分钟前
49
作者回复
我觉得这种差距不是用多少年来形容的，其实我觉得现有的金融体系还挺适合目前中国国情的，我们是集权政府，金融控制多一点对社会稳定，包括经济建设都有帮助。只有很民主的政府才适合很自由的金融。
37分钟前
27
芮宝
美股跌多少才能让你虎躯一震？
50分钟前
37
作者回复
跌2.5%以上才算是比较大的跌幅，现在不才1%多一点吗，别慌，好好睡，明早再看。
49分钟前
24
曾经得
光明乳业怎么看？线都走的空军都不忍直视了哎
45分钟前
36
作者回复
一季度同比下跌28%，这业绩算是很糟了，奶业现在有些搓，又赶上风格不对，就被砸的很惨了。
44分钟前
18
＂ 杨🐑
创业板亏损不是听说直接退市，无需st吗？翻一个
44分钟前
34
作者回复
连亏3年直接暂停上市，退市的话好像是要连续4年，这条我等下去核实一下。
41分钟前
21
杨凯
伊利还能起来吗？风险大吗？
31分钟前
27
作者回复
机构的抛售是有惯性的，短线别去接盘，至少等这一波下跌消化完了再考虑，伊利去年的上涨和它的业绩增长是不匹配的。今晚就到这里，大家散了。
29分钟前
17
蓝色懵懂
股大，好像没说自选股的分众传媒
34分钟前
26
作者回复
它是半路借壳过来的，在A股上市的时间很短，数据没什么参考意义。
33分钟前
23
那人那天那些话
平安十年前也是这个价吧，感觉十年没长，这算好股票？？
52分钟前
25
作者回复
10年前那波牛市，很多股票因为大小非的存在，超溢价，平安现在能回到10年前的价格就说明它这10年成长的很好，同样48元的中石油目前只有当年的1/8.
24分钟前
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